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Sous-collection Economie et gestion
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Titre : Performance de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Grandin, Auteur ; Georges Hübner, Auteur ; Marie Lambert, Auteur ; Pierre-Louis Bodson, Auteur Mention d'édition : 2ème éd Editeur : Paris : Pearson Education France Année de publication : 2010 Collection : Synthex Sous-collection : Economie et gestion Importance : VI, 282 p. Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7458-5 Note générale : La couv. porte en plus : Le panorama complet des approches classiques et contemporaines de la performance des portefeuilles, tous les critères à prendre en compte dans l'évaluation de la performance, près de 40 problèmes et exercices avec les corrigés détaillés. - Notes bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Gestion de portefeuille
Actions de sociétés
Analyse financière
Marché financier -- Évaluation
Portfolio management
StocksIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financier. Marché des capitaux. Consignataires privés. Résumé :
Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside dans la présentation des différentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites. La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché : l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation. La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes. La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d'attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance. Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres : Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc. Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'évaluation du rendement requis
2. L'efficience des marchés
3. Les modes de gestion de portefeuille
4. Une typologie des mesures de performance
5. Les mesures traditionnelles de la performance
6. Les mesures de performance ajustée au risque
7. Les mesures de performance fondées sur le market timing, le ratio entre les gains et les pertes et sur les préférences
8. Attribution et transfert de performance
9. La persistance dans la performance
10. Les standards de présentation de la performancePerformance de portefeuille [texte imprimé] / Pascal Grandin, Auteur ; Georges Hübner, Auteur ; Marie Lambert, Auteur ; Pierre-Louis Bodson, Auteur . - 2ème éd . - Paris : Pearson Education France, 2010 . - VI, 282 p. : ill. ; 26 cm. - (Synthex. Economie et gestion) .
ISBN : 978-2-7440-7458-5
La couv. porte en plus : Le panorama complet des approches classiques et contemporaines de la performance des portefeuilles, tous les critères à prendre en compte dans l'évaluation de la performance, près de 40 problèmes et exercices avec les corrigés détaillés. - Notes bibliogr. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion de portefeuille
Actions de sociétés
Analyse financière
Marché financier -- Évaluation
Portfolio management
StocksIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financier. Marché des capitaux. Consignataires privés. Résumé :
Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside dans la présentation des différentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites. La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché : l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation. La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes. La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d'attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance. Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres : Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc. Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'évaluation du rendement requis
2. L'efficience des marchés
3. Les modes de gestion de portefeuille
4. Une typologie des mesures de performance
5. Les mesures traditionnelles de la performance
6. Les mesures de performance ajustée au risque
7. Les mesures de performance fondées sur le market timing, le ratio entre les gains et les pertes et sur les préférences
8. Attribution et transfert de performance
9. La persistance dans la performance
10. Les standards de présentation de la performanceRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055960 336.76 PER Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 055959 336.76 PER Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place
Titre : Stratégie Type de document : texte imprimé Auteurs : Desreumaux, Alain, Auteur ; Lecocq, Xavier, Auteur ; Warnier, Vanessa, Auteur Mention d'édition : 2 éd. Editeur : Paris : Pearson Education France Année de publication : 2009 Collection : Synthex Sous-collection : Economie et gestion Importance : VI, 215 p. Présentation : ill. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7410-3 Note générale : La couv. porte en plus : "Tout le processus stratégique : segmentation, diagnostic, choix", "Les principaux modèles, les outils traditionnels et les outils émergents de la stratégie", "De nombreux exercices et cas corrigés : LVMH, Disney, Bouygues..."
Annexes . - Bibliogr. en fin de chapitres. - IndexLangues : Français (fre) Mots-clés : Planification stratégique -- Problèmes et exercices
Planification stratégique -- Cas, Études de
Analyse financière -- Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 005.21 Agents de gestion; Mécanismes. Mesures Résumé : Tout le processus stratégique, les principaux modèles ; les outils traditionnels et les outils émergents de la stratégie, ainsi que de nombreux exercices et cas corrigés : LVMH, Disney, Bouygues...
Description:
Structuré par les différentes étapes du processus de décision stratégique (du diagnostic aux choix), cet ouvrage constitue un excellent support pour s'en approprier la démarche et les outils. Il détaille notamment :
• les concepts fondamentaux du management stratégique (segments, métier, mission, niveaux d'analyse)
• les principaux modèles stratégiques et les logiques de création de rentes (modèle de Porter, approche par les ressources, approche relationnelle, coopétition, hypercompétition, modèle des règles simples)
• les outils d'analyse de portefeuille (BCG, McKinsey, ADL, matrice de Faulkner)
• les différentes trajectoires stratégiques et les modalités de choix (méthode des frontières d'efficience, logique identitaire, méthode des scénarios)
Cette deuxième édition intègre de nouveaux développements théoriques (modèle Delta, matrice de positionnement stratégique, cohérence des trajectoires de développement) ainsi que de nombreux exercices et cas actualisés (LVMH, Disney, Bouygues, Polaroid, Dell, BMW), intégralement corrigés.Note de contenu : Au sommaire :
1. La décision stratégique, une première approche.
2. L'analyse stratégique : les concepts fondamentaux.
3. Les modèles stratégiques : des modèles de performance.
4. L'analyse du portefeuille d'activités.
5. Les trajectoires de développement de l'entreprise.Stratégie [texte imprimé] / Desreumaux, Alain, Auteur ; Lecocq, Xavier, Auteur ; Warnier, Vanessa, Auteur . - 2 éd. . - Paris : Pearson Education France, 2009 . - VI, 215 p. : ill. ; 24 cm.. - (Synthex. Economie et gestion) .
ISBN : 978-2-7440-7410-3
La couv. porte en plus : "Tout le processus stratégique : segmentation, diagnostic, choix", "Les principaux modèles, les outils traditionnels et les outils émergents de la stratégie", "De nombreux exercices et cas corrigés : LVMH, Disney, Bouygues..."
Annexes . - Bibliogr. en fin de chapitres. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Planification stratégique -- Problèmes et exercices
Planification stratégique -- Cas, Études de
Analyse financière -- Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 005.21 Agents de gestion; Mécanismes. Mesures Résumé : Tout le processus stratégique, les principaux modèles ; les outils traditionnels et les outils émergents de la stratégie, ainsi que de nombreux exercices et cas corrigés : LVMH, Disney, Bouygues...
Description:
Structuré par les différentes étapes du processus de décision stratégique (du diagnostic aux choix), cet ouvrage constitue un excellent support pour s'en approprier la démarche et les outils. Il détaille notamment :
• les concepts fondamentaux du management stratégique (segments, métier, mission, niveaux d'analyse)
• les principaux modèles stratégiques et les logiques de création de rentes (modèle de Porter, approche par les ressources, approche relationnelle, coopétition, hypercompétition, modèle des règles simples)
• les outils d'analyse de portefeuille (BCG, McKinsey, ADL, matrice de Faulkner)
• les différentes trajectoires stratégiques et les modalités de choix (méthode des frontières d'efficience, logique identitaire, méthode des scénarios)
Cette deuxième édition intègre de nouveaux développements théoriques (modèle Delta, matrice de positionnement stratégique, cohérence des trajectoires de développement) ainsi que de nombreux exercices et cas actualisés (LVMH, Disney, Bouygues, Polaroid, Dell, BMW), intégralement corrigés.Note de contenu : Au sommaire :
1. La décision stratégique, une première approche.
2. L'analyse stratégique : les concepts fondamentaux.
3. Les modèles stratégiques : des modèles de performance.
4. L'analyse du portefeuille d'activités.
5. Les trajectoires de développement de l'entreprise.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 053645 005.21 DES Papier Bibliothèque Centrale Management - Gestion Disponible Consultation sur place 053646 005.21 DES Papier Bibliothèque Centrale Management - Gestion Disponible En bon état
