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336.76 : Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux.
336 Finances.Finances publiques.Droit.Impôts et Accises.Système monétaire et Bancaire 336(65) Finances. Finances publiques. Droit. Impôts et Accises. Système monétaire et Bancaire (Algérie). 336.121 336.126 336.126.55 336.2 Recettes publiques 336.21 Impôt direct. Impôt sur le bénéfice, les revenus, les gains, les salaires, les biens, la propriété, la richesse 336.22 Taxes. Impôts 336.242 336.3 336.645(65) 336.7 La monnaie. Système monétaire. Établissements bancaires. Bourses 336.7 (65) 336.71 Banques. Opérations bancaires 336.711.6 336.719.2 Secret bancaire.confidentialité 336.72 Épargne et banques d'épargne 336.74 Argent. Monnaie 336.74(611) Monnaie. valeur monétaire(Tunisie. République Tunisienne)
336.744 Monnaie universelle. Monnaie internationale. Monnaie commerciale. Convention monétaires internationales. Pays avec une monnaie commune 336.748 Taux de change monétaire. Fluctuations des taux de change. Mouvement des taux de change 336.748.12 Inflation 336.77 Systèmes de crédits. Fonction politico-économique du crédit 336.774.5 Restrictions de crédit. Diminutations de crédit. Crédits gelés. Immobilisations.Ouvrages de la bibliothèque en indexation 336.76
Faire une suggestion Affiner la rechercheGestion de portefeuille et marchés financiers / Pascal Alphonse
Titre : Gestion de portefeuille et marchés financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Alphonse, Auteur ; Gérard Desmuliers, Auteur ; Pascal Grandin, Auteur ; Michel Levasseur, Auteur Editeur : Paris ; New Jesey : Pearson Education Année de publication : 2010 Importance : X, 618 p. Présentation : ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7238-3 Note générale : Références bibliogr. - Notes bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques
Actions de sociétés -- Modèles mathématiques
Marché financier -- Modèles mathématiques
Portfolio management -- Mathematical models
Stocks -- Mathematical models
Capital market -- Mathematical modelsIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé : Ce livre présente les concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers, de la théorie financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de portefeuille.
Ouvrage très complet, il offre en un seul volume une présentation claire et détaillée des marchés ainsi que des trois types de produits financiers : produits de capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures et options). Par cette vue d'ensemble approfondie, vous accédez aux différents aspects d'une gestion globale de portefeuille.
Ouvrage très pédagogique, il utilise de nombreux schémas, exemples et encadrés thématiques qui permettent d'assimiler facilement les notions abordées. A chaque fin de chapitre, vous pouvez vous entraînez avec des questions de cours, des exercices et des études de cas, pour mettre en pratique les connaissances acquises.
Le livre se compose de cinq parties :
- La première partie poursuit trois objectifs : fournir au lecteur une présentation du cadre institutionnel des marchés financiers, l'initier aux règles de constitution d'un portefeuille et rappeler les éléments incontournables de la théorie financière qui s'appliquent au domaine.
- La deuxième partie est dédiée à l'étude des titres de créance (concepts de base de l'évaluation des titres, déterminants de la volatilité et analyse des structures par termes des taux).
- La troisième partie est consacrée à l'évaluation des actions du point de vue du détenteur du titre (approches classiques et modèles récents de la théorie financière).
- La quatrième partie propose une analyse des principaux produits dérivés (méthodes d'évaluation et indicateurs de gestion).
- Enfin, la cinquième partie est consacrée à la structuration des portefeuilles et à l'appréciation de leur performance.
Il s'agit donc d'un ouvrage "tout-en-un" remarquablement complet sur le sujet, tant sur la théorie que pour la pratique.Note de contenu : Au sommaire :
I. Le cadre de la gestion de portefeuille.
1. Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux, produits négociés.
2. Diversification et prix du risque.
3. L'efficience des marchés.
II. Évaluation des produits de taux.
4. L'évaluation des obligations.
5. L'analyse de la volatilité du prix des obligations : duration, sensibilité, convexité.
6. La structure par terme des taux d'intérêt et la prévision des taux à terme implicites.
III Evaluation des actions.
7. L'évaluation d'une action : les méthodes de base.
8. L'évaluation d'une action et la prévision de bénéfice.
9. L'évaluation d'une action et la valeur d'entreprise.
IV Evaluation des produits dérivés.
10. Les engagements à terme ferme : futures, forwards et swaps.
11. L'analyse de la valeur des options européennes sur actions.
12. L'évaluation des options : compléments et approfondissements.
V La structuration des portefeuilles.
13. Les différentes approches de la gestion.
14. La mesure et l'attribution de performance.Gestion de portefeuille et marchés financiers [texte imprimé] / Pascal Alphonse, Auteur ; Gérard Desmuliers, Auteur ; Pascal Grandin, Auteur ; Michel Levasseur, Auteur . - Paris ; New Jesey : Pearson Education, 2010 . - X, 618 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-7440-7238-3
Références bibliogr. - Notes bibliogr. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques
Actions de sociétés -- Modèles mathématiques
Marché financier -- Modèles mathématiques
Portfolio management -- Mathematical models
Stocks -- Mathematical models
Capital market -- Mathematical modelsIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé : Ce livre présente les concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers, de la théorie financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de portefeuille.
Ouvrage très complet, il offre en un seul volume une présentation claire et détaillée des marchés ainsi que des trois types de produits financiers : produits de capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures et options). Par cette vue d'ensemble approfondie, vous accédez aux différents aspects d'une gestion globale de portefeuille.
Ouvrage très pédagogique, il utilise de nombreux schémas, exemples et encadrés thématiques qui permettent d'assimiler facilement les notions abordées. A chaque fin de chapitre, vous pouvez vous entraînez avec des questions de cours, des exercices et des études de cas, pour mettre en pratique les connaissances acquises.
Le livre se compose de cinq parties :
- La première partie poursuit trois objectifs : fournir au lecteur une présentation du cadre institutionnel des marchés financiers, l'initier aux règles de constitution d'un portefeuille et rappeler les éléments incontournables de la théorie financière qui s'appliquent au domaine.
- La deuxième partie est dédiée à l'étude des titres de créance (concepts de base de l'évaluation des titres, déterminants de la volatilité et analyse des structures par termes des taux).
- La troisième partie est consacrée à l'évaluation des actions du point de vue du détenteur du titre (approches classiques et modèles récents de la théorie financière).
- La quatrième partie propose une analyse des principaux produits dérivés (méthodes d'évaluation et indicateurs de gestion).
- Enfin, la cinquième partie est consacrée à la structuration des portefeuilles et à l'appréciation de leur performance.
Il s'agit donc d'un ouvrage "tout-en-un" remarquablement complet sur le sujet, tant sur la théorie que pour la pratique.Note de contenu : Au sommaire :
I. Le cadre de la gestion de portefeuille.
1. Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux, produits négociés.
2. Diversification et prix du risque.
3. L'efficience des marchés.
II. Évaluation des produits de taux.
4. L'évaluation des obligations.
5. L'analyse de la volatilité du prix des obligations : duration, sensibilité, convexité.
6. La structure par terme des taux d'intérêt et la prévision des taux à terme implicites.
III Evaluation des actions.
7. L'évaluation d'une action : les méthodes de base.
8. L'évaluation d'une action et la prévision de bénéfice.
9. L'évaluation d'une action et la valeur d'entreprise.
IV Evaluation des produits dérivés.
10. Les engagements à terme ferme : futures, forwards et swaps.
11. L'analyse de la valeur des options européennes sur actions.
12. L'évaluation des options : compléments et approfondissements.
V La structuration des portefeuilles.
13. Les différentes approches de la gestion.
14. La mesure et l'attribution de performance.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 053616 336.76 GES Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place
Titre : Les marchés financiers et la gestion de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Jacquillat, Auteur ; Bruno Solnik, Auteur Mention d'édition : 2 éd. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1976 Collection : Nouvelles techniques financières num. 11 Importance : XXII-258 p. Présentation : ill. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-04-003848-9 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Mots-clés : Investissements
Bourse
Marché financierIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Note de contenu : Au sommaire :
1. La théorie des marchés efficients
2. Le modèle de marché
3. La diversification internationale
4. Le modèle d'équilibre des actifs financiers et le prix du risque
5. La mesure de performance
6. Les modèles d'évaluation
7. Obligations, taux d'intérêt et inflation
8. Les marchés et les prix des actifs conditionnelsLes marchés financiers et la gestion de portefeuille [texte imprimé] / Bertrand Jacquillat, Auteur ; Bruno Solnik, Auteur . - 2 éd. . - Dunod, 1976 . - XXII-258 p. : ill. ; 24 cm.. - (Nouvelles techniques financières; 11) .
ISBN : 978-2-04-003848-9
Bibliogr.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Investissements
Bourse
Marché financierIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Note de contenu : Au sommaire :
1. La théorie des marchés efficients
2. Le modèle de marché
3. La diversification internationale
4. Le modèle d'équilibre des actifs financiers et le prix du risque
5. La mesure de performance
6. Les modèles d'évaluation
7. Obligations, taux d'intérêt et inflation
8. Les marchés et les prix des actifs conditionnelsExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 019141 336.76 JAC Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 019139 336.76 JAC Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 019142 336.76 JAC Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place 019140 336.76 JAC Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état
Titre : Les mécanismes monétaires et financiers intérnationaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Sid Ali Boukrami, Auteur ; Benhamouda M.Boualem, Préfacier, etc. Editeur : Alger : ENAP Année de publication : 1986 Autre Editeur : Alger : Entreprise nationale du livre Importance : 319 p. Présentation : ill. Format : 25 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : International finance
International economic relations
Banks and banking -- InternationalIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Note de contenu : Sommaire:
1. Mecanisme des changes
2. La privatisation du systéme monétaire international
3. Le marché des changes
4. Les politiques d'ajustement
5. Les critéres de performance de conditionalité
6. Le Mecanisme de l'endettement
7. Les faiblesses de stratégie des emprunteurs
8. La protection des intérét des banques internationales
9. Le réechelonnement de la dette
10.Les sociétés mixtesLes mécanismes monétaires et financiers intérnationaux [texte imprimé] / Sid Ali Boukrami, Auteur ; Benhamouda M.Boualem, Préfacier, etc. . - Alger : ENAP : Alger : Entreprise nationale du livre, 1986 . - 319 p. : ill. ; 25 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : International finance
International economic relations
Banks and banking -- InternationalIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Note de contenu : Sommaire:
1. Mecanisme des changes
2. La privatisation du systéme monétaire international
3. Le marché des changes
4. Les politiques d'ajustement
5. Les critéres de performance de conditionalité
6. Le Mecanisme de l'endettement
7. Les faiblesses de stratégie des emprunteurs
8. La protection des intérét des banques internationales
9. Le réechelonnement de la dette
10.Les sociétés mixtesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 034908 336.76 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible 034909 336.76 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 034907 336.76 BOU Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état
Titre : Performance de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Grandin, Auteur ; Georges Hübner, Auteur ; Marie Lambert, Auteur ; Pierre-Louis Bodson, Auteur Mention d'édition : 2ème éd Editeur : Paris : Pearson Education France Année de publication : 2010 Collection : Synthex Sous-collection : Economie et gestion Importance : VI, 282 p. Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7458-5 Note générale : La couv. porte en plus : Le panorama complet des approches classiques et contemporaines de la performance des portefeuilles, tous les critères à prendre en compte dans l'évaluation de la performance, près de 40 problèmes et exercices avec les corrigés détaillés. - Notes bibliogr. - Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Gestion de portefeuille
Actions de sociétés
Analyse financière
Marché financier -- Évaluation
Portfolio management
StocksIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé :
Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside dans la présentation des différentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites. La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché : l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation. La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes. La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d'attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance. Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres : Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc. Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'évaluation du rendement requis
2. L'efficience des marchés
3. Les modes de gestion de portefeuille
4. Une typologie des mesures de performance
5. Les mesures traditionnelles de la performance
6. Les mesures de performance ajustée au risque
7. Les mesures de performance fondées sur le market timing, le ratio entre les gains et les pertes et sur les préférences
8. Attribution et transfert de performance
9. La persistance dans la performance
10. Les standards de présentation de la performancePerformance de portefeuille [texte imprimé] / Pascal Grandin, Auteur ; Georges Hübner, Auteur ; Marie Lambert, Auteur ; Pierre-Louis Bodson, Auteur . - 2ème éd . - Pearson Education France, 2010 . - VI, 282 p. : ill. ; 26 cm. - (Synthex. Economie et gestion) .
ISBN : 978-2-7440-7458-5
La couv. porte en plus : Le panorama complet des approches classiques et contemporaines de la performance des portefeuilles, tous les critères à prendre en compte dans l'évaluation de la performance, près de 40 problèmes et exercices avec les corrigés détaillés. - Notes bibliogr. - Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion de portefeuille
Actions de sociétés
Analyse financière
Marché financier -- Évaluation
Portfolio management
StocksIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé :
Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside dans la présentation des différentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites. La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché : l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation. La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes. La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d'attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance. Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres : Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc. Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance.Note de contenu : Au sommaire :
1. L'évaluation du rendement requis
2. L'efficience des marchés
3. Les modes de gestion de portefeuille
4. Une typologie des mesures de performance
5. Les mesures traditionnelles de la performance
6. Les mesures de performance ajustée au risque
7. Les mesures de performance fondées sur le market timing, le ratio entre les gains et les pertes et sur les préférences
8. Attribution et transfert de performance
9. La persistance dans la performance
10. Les standards de présentation de la performanceExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 055960 336.76 PER Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible En bon état 055959 336.76 PER Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible Consultation sur place
Titre de série : Économie Titre : La bourse et les produits boursiers : arché, indives, actions produits dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnould, Daniel, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2004 Collection : Technosup Importance : 317 p. Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-2035-0 Note générale : Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Bourse -- Problèmes et exercices
Stock exchanges -- Problèmes et exercices
Marchés boursiersIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé : Pour gagner en Bourse, encore convient-il de ne pas perdre inutilement en investissant sur des produits boursiers dont on comprend mal les caractéristiques. Dans quelles circonstances un placement s'avère-t-il rentable ? Quels risques présente-t-il ? Comporte-t-il un levier ? Faut-il le conserver durablement ? Comment tenir compte de la volatilité, de l'inflation, de l'évolution des taux d'intérêt ? A toutes ces questions, cet ouvrage apporte des réponses détaillées, concrètes et claires. On y découvrira également tout l'intérêt que présentent de nouvelles valeurs telles que les trackers et les OATei, mais aussi les produits classiques que sont les OPCVM ou les warrants. Enfin, dans des domaines différents, sont analysés le rôle de la nouvelle Autorité des marchés financiers, l'ambition des Bourses électroniques, l'impact de l'affaire Enron... D'un point de vue pédagogique, l'ouvrage, divisé en vingt chapitres, propose un intéressant va-et-vient entre exposés liminaires, illustrations tirées de sites internet financiers, tests et corrigés de ces tests Note de contenu : Sommaire:
1. L'introduction en bourse
2. Les marchés boursiers
3. La cote des actions
4. Le marché obligataire
5. La vie des marchés
6. Les indices boursiers
7. Le Service de règlement différé
8. Les droits de souscription
9. Les obligations à coupon fixe
10.Les obligations à indexation
11.Les obligations convertibles
12.Les obligations à coupon zéro
13.Bons de souscription et warrants
14.Certificats et trackers
Les options négociables : I - Mécanismes
Les options négociables : II - Utilisation
Les contrats à terme négociables : I - dérivés d'indices boursiers
Les contrats à termes négociables : II - dérivés de taux d'intérêt
Les actions de SICAv et parts de FCP
Le destin des BoursesÉconomie. La bourse et les produits boursiers : arché, indives, actions produits dérivés [texte imprimé] / Arnould, Daniel, Auteur . - Ellipses, 2004 . - 317 p. : ill. ; 26 cm. - (Technosup) .
ISBN : 978-2-7298-2035-0
Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Bourse -- Problèmes et exercices
Stock exchanges -- Problèmes et exercices
Marchés boursiersIndex. décimale : 336.76 Marché des actions. Marché financière. Marché des capitaux. Résumé : Pour gagner en Bourse, encore convient-il de ne pas perdre inutilement en investissant sur des produits boursiers dont on comprend mal les caractéristiques. Dans quelles circonstances un placement s'avère-t-il rentable ? Quels risques présente-t-il ? Comporte-t-il un levier ? Faut-il le conserver durablement ? Comment tenir compte de la volatilité, de l'inflation, de l'évolution des taux d'intérêt ? A toutes ces questions, cet ouvrage apporte des réponses détaillées, concrètes et claires. On y découvrira également tout l'intérêt que présentent de nouvelles valeurs telles que les trackers et les OATei, mais aussi les produits classiques que sont les OPCVM ou les warrants. Enfin, dans des domaines différents, sont analysés le rôle de la nouvelle Autorité des marchés financiers, l'ambition des Bourses électroniques, l'impact de l'affaire Enron... D'un point de vue pédagogique, l'ouvrage, divisé en vingt chapitres, propose un intéressant va-et-vient entre exposés liminaires, illustrations tirées de sites internet financiers, tests et corrigés de ces tests Note de contenu : Sommaire:
1. L'introduction en bourse
2. Les marchés boursiers
3. La cote des actions
4. Le marché obligataire
5. La vie des marchés
6. Les indices boursiers
7. Le Service de règlement différé
8. Les droits de souscription
9. Les obligations à coupon fixe
10.Les obligations à indexation
11.Les obligations convertibles
12.Les obligations à coupon zéro
13.Bons de souscription et warrants
14.Certificats et trackers
Les options négociables : I - Mécanismes
Les options négociables : II - Utilisation
Les contrats à terme négociables : I - dérivés d'indices boursiers
Les contrats à termes négociables : II - dérivés de taux d'intérêt
Les actions de SICAv et parts de FCP
Le destin des BoursesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Etat_Exemplaire 048621 336.76 ARN Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible 048622 336.76 ARN Papier Bibliothèque Centrale Economie Disponible
